比特币重回3万美元、市场份额飙升,背后的原因是什么?

作者:黑米,白泽研究院 / 来源:公众号

撰写本文时,比特币在过去 24 小时内上涨超过 6%,短暂触及 2.9 万美元(编者注:发布时价格已突破3万美元)。同时,比特币重新掌握整个加密货币市场 50% 的份额。要知道,自 2021 年 5 月以来,比特币的市场主导地位从未突破 50% 以上。

比特币重回3万美元、市场份额飙升,背后的原因是什么?

我认为本轮比特币上涨行情以及主导地位的上升主要归因于 3 个方面,金融巨头入局加密交易、比特币现货 ETF 竞争再起、第四次比特币减半即将到来。

监管打击下,金融巨头入局加密交易

EDX Markets 是一个由美国 3 家最大的资产管理公司Charles Schwab、Fidelity Digital Assets 和 Citadel Securities 支持的机构专用交易平台,于 2022 年 9 月宣布成立,并于昨日正式推出,引发了加密社区的热议。

核心领导层方面,EDX Markets 的 CEO 将由 Citadel Securities 前全球业务发展主管 Jamil Nazarali 担任,CTO 及总法律顾问则分别由 ErisX 前首席技术官 Tony Acuña-Rohter 和 Fidelity Digital Assets 前总法律顾问 David Forman 担任。

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作为一家背书强劲的交易平台新贵,EDX 对美国证券交易委员会(SEC)的监管采取谨慎的态度,将安全和合规作为重心。

一方面,EDX 与其他交易平台最大的区别在于,它是一个“非托管”交易平台,这意味着它不直接持有客户的加密资产,通过可信赖的中介机构来确保客户的资金安全。

另一方面,最近,两大加密货币交易平台 Coinbase、币安受到了美 SEC 的起诉。

在币安诉讼中,SEC 将十种代币归为证券,包括 SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS 和 COTI。在 Coinbase 诉讼中,SEC 将另外七种代币归为证券,包括 CHZ、FLOW、ICP、NEAR、VGX、DASH 和 NEXO。

上述代币 EDX 均未提供交易,客户只能交易四种加密货币:BTC、ETH、LTC 和 BCH —— SEC称它们都不是证券。

因此,EDX 重新将机构兴趣集中在包括比特币在内的老牌加密货币上。

虽然一些 Twitter 用户认为美 SEC 最近对币安和 Coinbase 提起诉讼的时机令人担忧,但许多人将 EDX 的推出视为是对比特币价格的利好消息。

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另外有行业人士猜测,在 SEC 的执法行动之后,这些金融巨头推出交易平台并非巧合,突然间,“这些华尔街大公司在跑道被清理干净后就进入了加密市场”。监管机构先通过诉讼打击原生加密货币交易平台,制造恐惧,然后让金融巨头猛扑进来。也许监管机构更倾向于让老牌公司进军加密市场,而不是从一开始就支持加密市场的原生公司。

比特币现货 ETF 竞争再起

尽管美 SEC 对加密行业进行了打击,但传统金融巨头和机构投资者仍然对比特币表现出兴趣,并加速了入局的脚步。

前有全球最大的资产管理公司贝莱德申请了比特币现货 ETF,如果通过,它将为更广泛的投资者打开一个受监管、不用真正购买比特币的投资渠道,并最终导致比特币需求和价值的增长。

数字资产服务平台 Matrixport 的加密货币研究主管 Markus Thielen 认为:“美 SEC 批准贝莱德的比特币 ETF 的可能性很高。…… 该 ETF 可能会在 2023 年 9 月/10 月获得批准,并将在三个月内吸引 100 亿美元,在六个月内吸引 200 亿美元——这将极大地支撑比特币价格。”

自贝莱德提交 ETF 申请以来,比特币价格已上涨12%,Coinbase 股票 Coin 也上涨了12%。

紧随其后的是WisdomTree。在距离贝莱德提交申请不到一周后,这家管理着870 亿美元的资产管理公司再次提交了对比特币现货 ETF 的申请。WisdomTree 在文件中表示:“比特币市场已经成熟,其运营效率和规模在实质性方面与成熟的股票、固定收益和大宗商品市场相似。”

这并不是 WisdomTree 的首次申请,早在2021 年 12 月,美 SEC 就以缺乏“监管共享协议”和市场操纵担忧为由将之拒绝。

在过去几年,许多 ETF 发行商都曾尝试过比特币现货 ETF,但都被 SEC 拒绝了,包括WisdomTree、VanEck、ProShares、Invesco、Valkyrie 和 ARK。

最近有传言称,第三大资产管理公司 Fidelity 正计划在加密市场上掀起一场“地震”,申请其现货比特币 ETF,并可能对陷入困境的 Grayscale 发起收购。但 Fidelity并未证实这一传闻,该公司是否真的会大局进军加密市场还有待观察。

然而,贝莱德的行动确实可能会引来传统金融巨头的争相模仿,引发继 2021 年之后的又一次“比特币现货 ETF 竞争”,而比特币也可能很快会迎来它的“黄金时刻”——2004 年首个黄金现货 ETF 在美国获得批准后,其价格在接下来的几年里出现了爆炸式增长。

即将到来的比特币减半

即将到来的第四次比特币减半将在 10 个月后(2024 年 5 月 9 日)发生,区块奖励将减少到仅 3.125 个比特币。比特币减半是比特币的一个重要叙事,也是最近 3 次牛市增长的催化剂,它每四年将向矿工发放的区块奖励降低一半,每次减半后以相同的能源成本挖到的比特币数量会减少,因此这往往会引起比特币社区对比特币价格的强烈猜测和预期。

从历史上看,这一叙事每每到来,都会引发比特币和更广泛的加密市场创下历史新高。

如下图所示,蓝线、橙线、绿线分别代表 2012-2016 年、2016-2020、2020 至今三个减半周期的比特币价格走势。

比特币重回3万美元、市场份额飙升,背后的原因是什么?

可以发现,所有线都在第 400 天和第 600 天之间达到价格的最大值。

最受欢迎的比特币分析师 Plan B 认为,通过第四次减半,比特币价格有望涨至超过 32000 美元,并在 2025 年开启新一轮牛市周期。

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