比特币价格清算风险增加 因为BTC努力收回$18K

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
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杠杆多头保证金交易者正在玩一个烫手山芋,随着BTC在17,000美元处挣扎,他们迟早会被烧毁。

比特币$16,95512月9日,美国生产者价格报告显示,与2021年相比上涨7.4%,价格在12月9日反应不一。数据显示,批发成本继续上升,通胀持续时间可能比投资者此前认为的要长。油价仍然是投资者关注的焦点,12月8日WTI原油触及年度新低71.10美元。

衡量美元兑一篮子主要外币强弱的美元指数(DXY)维持在104.50水平,但该指数在12月4日报104.10,为5个月低点。这表明人们对美联储在不导致严重衰退的情况下遏制通胀的能力信心不足。

比特币价格清算风险增加 因为BTC努力收回K

交易员gutsareon指出,波动活动导致杠杆多头和空头被清算,但随后是低于17,050美元的试探性抛售失败。

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根据分析,期货合约的未平仓量停滞表明空头信心低下。

监管不确定性可能在限制比特币的上涨空间方面发挥了关键作用。12月8日,美国证券交易委员会(SEC)发布了新的指导方针,可能会看到上市公司披露他们对加密资产的风险敞口。

美国证券交易委员会公司财务部表示,加密资产行业最近的危机“造成了广泛的破坏”,根据联邦证券法,美国公司可能有披露义务披露这些事件是否会影响他们的业务。

让我们看一下衍生品指标,以更好地了解专业交易者在当前市场条件下的定位。

比特币保证金多头面临大幅增加

保证金市场提供了对专业交易者如何定位的见解,因为它允许投资者借入加密货币来利用他们的头寸。

例如,可以通过借入稳定币购买比特币来增加风险敞口。另一方面,比特币借款人只能在押注加密货币价格下跌时做空加密货币。与期货合约不同,保证金多头和空头之间的平衡并不总是匹配的。

比特币价格清算风险增加 因为BTC努力收回K

上图显示,OKX交易员的保证金借贷比率从12月4日上升到12月9日,这表明专业交易者在多次尝试突破17,300美元阻力位失败后也增加了他们的杠杆多头。

该指标目前为35,大大有利于稳定币借入,并表明空头对建立看跌杠杆头寸没有信心。

期权交易者仍然厌恶风险

交易者应该分析期权市场,以了解比特币最终是否会屈服于看跌的消息流。每当套利柜台和做市商为上行或下行保护过度收费时,25% 的 delta 偏斜是一个明显的迹象。

该指标比较类似的看涨(买入)和看跌(卖出)期权,当恐惧普遍存在时,该指标将变为正值,因为保护性看跌期权溢价高于风险看涨期权。

简而言之,如果交易者担心比特币价格暴跌,偏斜指标将超过10%。另一方面,广义兴奋反映了负10%的偏斜。

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如上所示,25%的delta偏斜在12月4日至12月9日期间有所改善,表明期权交易者降低了对意外价格抛售的风险厌恶。然而,在目前的15%时,delta偏斜表明投资者仍然感到恐惧,因为做市商较少提供下行保护。

一方面,随着比特币在12月9日测试盘中低点,未平仓量增加似乎令人鼓舞。尽管如此,过度使用保证金表明,买家可能被迫在意外下行时减仓。

比特币收回 18,000 美元所需的时间越长,杠杆保证金多头的风险就越大。传统市场继续在引领趋势方面发挥重要作用,因此不能排除可能重新测试至16,000美元的可能性。

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