保证金交易与期货:有什么区别?

行业资讯1年前 (2023)发布 领域OK
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1、什么是保证金交易?

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保证金交易是一种策略,允许投资者购买更多资产,而无需使用自有资金并从经纪人那里借入资金。

加密货币市场的保证金交易与传统的保证金交易没有什么不同。保证金融资被认为是交易数字资产的贷款,其中保证金是从经纪人那里借来的钱以及投资总价值与贷款金额之间的差额。

构成保证金交易账户余额的资产被用作贷款的抵押品,以弥补交易者可能拥有的信用风险和潜在损失,尤其是在杠杆交易时。如果投资价值大幅下降,经纪公司或加密货币交易所可能会清算交易者的资产。

保证金交易与期货:有什么区别?

为了用保证金交易加密货币,投资者需要得到服务提供商的授权才能开设一个保证金账户,在那里存入加密货币、现金或证券作为贷款的抵押品。在保证金交易加密货币中,杠杆将放大收益和损失,并且可能会发生追加保证金通知,损失惨重,例如证券股权价值下降。

追加保证金通知允许交易所或经纪人在未经同意的情况下清算投资者的抵押品,或要求更多资金进入其保证金账户,以避免强制清算以满足经纪人的要求。

2、保证金交易如何运作?

保证金交易旨在放大收益,并允许有经验的投资者快速获得收益。如果交易者不知道它们是如何工作的,它们也可能带来巨大的损失。

在进行保证金交易时,加密投资者从经纪公司借钱进行交易。他们首先将现金存入保证金账户,该账户将用作贷款的抵押品,这是一种保证金。

然后他们开始为借来的钱支付利息,可以根据当前的市场状况在贷款结束时或每月或每周分期付款。出售资产时,收益首先用于偿还保证金贷款。

贷款对于提高投资者的购买力和购买更多的加密资产是必要的,购买的资产自动成为保证金贷款的抵押品。

允许投资者借入的金额取决于所购买资产的价格和抵押品的价值。尽管如此,通常经纪人会向投资者提供高达加密货币购买价格50%的借款,以支付账户中的抵押品金额。

因此,例如,如果投资者想要购买价值1000美元的加密货币并将其中的一半用于保证金,他们将需要至少价值500美元的抵押品来偿还初始贷款。

保证金交易杠杆

保证金账户通常用于杠杆交易,杠杆代表借入资金与保证金的比率。一个保证金交易的例子可能是以 10:1 的杠杆开立 10,000 美元的交易。在这种情况下,交易者必须投入 1,000 美元的资金来执行交易。

这些杠杆比率因交易平台和交易市场而异。例如,股票市场的典型比例为2:1。相比之下,对于期货合约,该比率上升到15:1。在加密保证金交易中,规则并不总是像传统市场那样建立,杠杆比率可能从 2:1 到 125:1 不等。加密社区通常将比率简化为 2x、5x、125x 等,这表明他们的投资可以累积的乘数。

保证金交易包括投资者进行的交易做多或做空等参考。当人们做多时,他们指的是他们采取的多头头寸,预测价格会上涨。空头头寸是基于相反情况会发生的假设,投资者对加密货币持负面头寸,认为它会下跌。在这种情况下,如果资产下跌,投资者将获利。

保证金交易的好处是放大收益,但投资者也可能亏损。交易者的资产是贷款的抵押品,如果其价值低于固定阈值,经纪人保留强制出售的权利,除非投资者注入更多资金作为抵押品以达到保证金交易的最低要求。

3、什么是期货交易?

期货是一种衍生合约,它将加密货币的买方和卖方捆绑在一起,以在未来特定日期以既定价格执行交易。

一些加密爱好者更喜欢通过期货交易进行投资,而不是通过私钥、密码实际买卖,并且通常避免经历大多数平台交易加密货币所需的麻烦。同时,他们已经获得了资产的风险敞口。

加密期货交易条款在期货合约中注明,该合约将买方在特定日期以预测价格接收加密资产,卖方在期货合约到期时以相同的条件交付该资产,而不管到期日的市场价格如何。

期货合约在芝商所等期货交易所交易,该交易所是全球最大和最受认可的交易所,并通过其到期月份进行识别。根据期货行业协会 (FIA) 的数据,2021 年交易了 290 亿份期货合约。期货交易加密货币是市场不断增长的部分,越来越多的人对这种类型的投资感兴趣。

芝商所报告称,2021 年交易的合约和微型比特币期货的比特币 (BTC) 增加值每日价值 (ADV) 增长了 13%。期货交易的好处主要允许投资者对冲加密资产的价格变动,以帮助避免负面价格变化造成的损失。

在对冲中,投资者采取与他们持有的标的资产相反的头寸,这样如果他们在标的资产上亏损,他们将通过期货合约来减轻损失,平衡他们的风险敞口并限制自己免受任何价格波动的影响。

您可能会在期货交易中亏损。然而,由于对冲因素,损失得到缓解,并且可能比保证金交易更不严重。与保证金账户一样,用期货交易加密货币需要开设一个经纪账户,该账户必须得到交易所或经纪人的批准。

4、期货交易如何运作?

加密货币市场的期货交易允许投资者押注比特币的价格。例如,在未来的特定日期,所有这些都没有实际拥有任何内容。

在加密期货交易中,希望锁定价格希望在未来的特定日期获利的卖方与购买协议的买方之间批准合同,买方将购买该协议以对冲资产价值增长时支付更高的价格。

无论该未来日期资产的实际价格如何,该过程都会发生,并且受期货交易所的监管,期货交易所必须保证在到期日履行合同。在加密交易中,期货通常是季度或永久合约。

期货合约必须包括以下内容:

到期日:期货合约在预定条件下结算时;

合约价值:构成合约涵盖的基础资产的加密货币数量;

杠杆:一些交易所允许交易者借入资金以增加头寸规模并提高潜在收益;

结算类型:通常可以是加密货币,手头现金或通过银行转账。

5、保证金交易和期货是类似的投资吗?

保证金交易发生在现货市场(即即时交割的市场)中,而期货则涉及衍生品市场上发生的未来交割资产的交易。

保证金交易和期货交易是两种策略,要求投资者具有良好的交易技巧,因为它们被认为是先进的交易技术。它们是两种不同类型的投资工具,具有相似的目标,但它们只是以不同的方式来实现它。

保证金交易与期货:相似之处

机会

保证金交易和期货是类似的投资工具。他们的目标是允许投资者仅使用其股权购买更多加密资产。它们都是投机工具,为实现同一目标有不同的方法。

目的

它们既可以触发放大的回报,也可能造成极大的损失。特别是在高度波动的加密货币市场中,很容易体验到显着的快速收益。尽管如此,也可能发生巨大的损失,因此建议只有有经验的交易者使用这些工具。

保证金交易与期货:差异

不同的市场

保证金交易和期货之间的主要区别在于它们所交易的市场。保证金在现货市场上交易,而期货是在衍生品市场上交易的合约,意味着资产的未来交付。

杠杆作用

加密货币的保证金交易通常具有 5% 到 20% 的杠杆,而期货的杠杆率通常超过 100%。

抵押品分配

加密保证金账户允许交易者通过一种必须支付利息的贷款来利用现货市场,而期货只需要善意存款作为抵押品。

期间

作为永久性的,现货市场要求交易者确定他们希望将硬币杠杆化多长时间。另一方面,期货是具有到期日的合约,决定了您可以持有头寸多长时间。

投资者类型

他们针对两种类型的交易者来执行保证金交易和期货。保证金交易更多地针对短期投资者,而期货则更多地针对长期投资者。

6、保证金和期货交易是有风险的工具吗?

虽然投资者发现保证金交易和期货因其潜在回报而非常有吸引力,但他们在采用它们之前应该谨慎并考虑所有风险。

与保证金交易相关的风险

由于杠杆成分,加密保证金交易比标准交易风险更大,这可能会使投资者损失比最初持有的更多的钱。特别是考虑到加密货币是非常不稳定和不可预测的资产,投资者可能不得不为抵押品提供额外的资金以避免被迫出售。

投资者从第一天起就开始为他们进行保证金交易的贷款支付利息,债务随着利息的增加而增加。因此,保证金交易适合短期投资,因为长期支付的利息,获利的可能性较小。

与期货交易相关的风险

与期货交易相关的主要风险是投资者可以要求提高杠杆率,他们已经投机的头寸。通常,期货被允许比其标的资产更大的杠杆,这意味着它们还面临着追加保证金的风险增加,这可能会扩大损失。

再加上加密货币市场的极端波动,期货合约的价格在到期日可能不利于投资者。最重要的是,对市场和策略知之甚少的初学者在涉足保证金或期货交易之前应该掌握一些交易技巧,因为它们是投机性和风险投资工具。

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