2023年进行加密投资的方法

在经历了充满挑战的一年之后，投资者是否仍应考虑在 2023 年投资加密货币?

2022 年对加密货币和不可替代代币 (NFT) 投资者来说是残酷的。比特币$16，88711月21日触及年度低点，几乎正好是它达到69，044美元的历史新高一年后。在经历了如此动荡的一年之后，加密货币投资者应该如何规划 2023 年?

首先，这个领域存在值得在投资前考虑的关键风险。

宏观经济风险

随着 2023 年的临近，投资者必须认识到影响加密行业的宏观和系统性风险。乌克兰战争导致了对俄罗斯能源的制裁造成的能源危机。美联储对通货膨胀的货币政策反应继续扰乱市场。最近破产带来的加密货币蔓延继续给市场带来波动性，监管压力和矿工投降可能会持续到新的一年。

乌克兰战争、通货膨胀和利率上升

乌克兰战争的经济影响影响了全球经济。俄罗斯是世界上最大的能源之一 – 特别是对欧洲 – 对俄罗斯能源的制裁导致几个欧洲国家发生危机，价格飞涨，供应减少。

各国政府为应对 COVID-19 大流行而实施的经济停摆政策——伴随着货币供应量的大规模扩张——导致美国、欧洲和世界各地的通货膨胀飙升。

各国央行试图通过提高利率来解决通货膨胀问题，在整个 2022 年给股市和加密货币价格带来下行压力。乌克兰战争可能升级，通胀和利率居高不下，可能会在 2023 年给投资者带来更多痛苦。

加密传染

5 月份 Terra 崩溃造成的传染效应仍然困扰着加密市场。11月FTX的失败使比特币再次触底。这些重大事件引起的涟漪尚未平息。

许多公司已经宣布破产，当他们寻求偿还债权人时，他们可能会清算他们的加密资产，这可能会引发加密市场的新一轮抛售。投资者在进入新的一年时应该注意这一点。

监管压力

加密法规已经进入美国一段时间了。2022 年的戏剧性事件只会增加 2023 年监管推进的可能性。

从长远来看，监管的明确性可以通过吸引机构资本来帮助加密空间。然而，中心化协议、稳定币和中心化交易所可能会在短期内经历一个颠覆性时期。如果像泰达币这样的流行稳定币泰达币$1.00或美元硬币(USDC)受到监管审查，这可能会导致市场动荡。

矿工投降

如果比特币价格继续下跌，矿工的压力将会增加。比特币挖矿是一项资本密集型业务，价格下跌使这些业务无法持续运作。结果，矿工被迫出售比特币以支付成本，给价格带来下行压力。

在选择第 1 层和第 2 层区块链时，明智的做法是为每个主要选项提供一个备用投资选项。例如，如果有人看好Solana，他们可能希望通过向所谓的“Solana杀手”Aptos投资少量资金来对冲自己。

简而言之，Aptos之于Solana，就像Solana之于以太坊一样。这种影子投资将有助于建立一个稳健和平衡的投资组合。

空投

很难忘记以太坊名称服务(ENS)和ApeCoin。$3.61上一个周期的空投，以及最近的Aptos(APT)空投。Web3 空间充满了新的、通常是可信的项目。项目需要一大群人来测试他们的产品。投资者可以尽早参与项目，以便在代币发布时有资格获得空投。

以太坊上的DeFi项目在上一个周期中广泛使用空投。没有理由认为这次不会是这样。2023 年有望成为许多新项目正在测试的一年。

历史押韵

在上一个周期中出现了许多指数增益模式。注意此周期中的类似主题。ENS域名在上一个周期中大受欢迎。随着去中心化名称服务变得越来越流行，可能值得关注开发自己的项目。

DeFi在上一个周期中表现出色。GameFi和元界代币也表现良好。DeFi和GameFi可能会在未来几年内成长为下一件大事。

在过去的几个月里，SocialFi已经起飞，出现了几个有前途的项目。这可能是下一个周期的另一个类似ENS的机会。

模因币在上一个周期有一些运气，狗狗币$0.08在埃隆马斯克的支持下，仍然是一个有趣的项目。但在投资模因币之前要谨慎。

跟随聪明的钱

这个经验法则并不总是有效，但它可以通过适当的尽职调查。值得关注的风险投资基金的投资选择，如a16z，红杉资本，Solana Ventures，Coinbase Ventures等。

他们并不总是做出正确的选择，但他们的投资组合将是一个很好的起点，并细化为一些好的投资候选人。然而，在加密市场触底并因预期下一次牛市而复苏之后，投资作为应用层项目的新名称通常更明智。

在加密领域赚取数百万美元没有秘诀。一般的方法应该是低买高卖。因此，2023年并不是一个糟糕的开始时机，因为市场价格很低。

此外，在市场上花费的时间比进入市场的时机要好。投资者在市场上停留的时间越长，并尽可能多地遵循基本规则，他们的回报就越高。尽管市场周期和波动，加密货币和 NFT 通常是线性市场，勤奋的投资策略应该有助于产生正回报。

本文不包含投资建议或建议。每一个投资和交易行动都涉及风险，读者在做出决定时应该进行自己的研究。